| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 787.00 | 67 150.00 | 5 637.00 | 72 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 524.00 | 51 669.00 | 9 855.00 | 61 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 035.00 | 118 819.00 | 74 217.00 | 193 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
BN En cours de production de biens | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 099.00 | 2 427.00 | 401 672.00 | 404 099.00 |
BZ Autres créances | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
CF Disponibilités | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 218.00 | 2 427.00 | 592 791.00 | 595 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 253.00 | 121 246.00 | 667 008.00 | 788 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 126 692.00 | 99 036.00 | | 126 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758.00 | 27 655.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 178 758.00 | 177 000.00 | | 178 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 7 451.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 381.00 | 41 628.00 | | 14 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 255.00 | 325 262.00 | | 254 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 803.00 | 212 625.00 | | 187 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 250.00 | 586 966.00 | | 488 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 008.00 | 763 966.00 | | 667 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 249.00 | 586 966.00 | | 488 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | 1 224.00 | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 918.00 | 6 900.00 | | 111 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 918.00 | 6 900.00 | | 111 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 255.00 | 254 255.00 | | 254 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 803.00 | 187 803.00 | | 187 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 372.00 | 476 053.00 | 11 319.00 | 487 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 789.00 | 457 789.00 | | 457 789.00 |