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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 077.00 | 72 158.00 | 2 919.00 | 75 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 524.00 | 54 965.00 | 4 559.00 | 59 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 325.00 | 127 123.00 | 66 202.00 | 193 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
BN En cours de production de biens | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 067.00 | 2 427.00 | 389 640.00 | 392 067.00 |
BZ Autres créances | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 609.00 | 2 427.00 | 726 182.00 | 728 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 934.00 | 129 550.00 | 792 384.00 | 921 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 144 177.00 | 128 450.00 | | 144 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 317.00 | 15 728.00 | | -74 317.00 |
DL TOTAL (I) | 120 169.00 | 194 486.00 | | 120 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 658.00 | 1 322.00 | | 51 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 923.00 | 7 791.00 | | 12 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 974.00 | 5 000.00 | | 79 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 438.00 | 229 608.00 | | 383 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 222.00 | 137 664.00 | | 144 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 215.00 | 381 385.00 | | 672 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 384.00 | 575 870.00 | | 792 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 215.00 | 381 384.00 | | 672 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 658.00 | 1 322.00 | | 51 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 228.00 | 2 895.00 | | 124 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 228.00 | 2 895.00 | | 124 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 438.00 | 383 438.00 | | 383 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 222.00 | 144 222.00 | | 144 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 238.00 | 522 920.00 | 11 319.00 | 534 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 241.00 | 592 241.00 | | 592 241.00 |