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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 877.00 | 73 685.00 | 9 192.00 | 82 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 479.00 | 56 740.00 | 5 739.00 | 62 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 081.00 | 130 425.00 | 73 656.00 | 204 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BN En cours de production de biens | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 134.00 | | 473 134.00 | 473 134.00 |
BZ Autres créances | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 905.00 | | 779 905.00 | 779 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 986.00 | 130 425.00 | 853 561.00 | 983 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 69 860.00 | 144 177.00 | | 69 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 553.00 | -74 317.00 | | 102 553.00 |
DL TOTAL (I) | 222 721.00 | 120 169.00 | | 222 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 51 658.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 12 923.00 | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 101.00 | 79 974.00 | | 16 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 129.00 | 383 438.00 | | 260 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 208.00 | 144 222.00 | | 208 208.00 |
EA Autres dettes | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 840.00 | 672 215.00 | | 630 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 561.00 | 792 384.00 | | 853 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 840.00 | 672 215.00 | | 630 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 51 658.00 | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 123.00 | 3 302.00 | | 127 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 123.00 | 3 302.00 | | 127 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 129.00 | 260 129.00 | | 260 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 208.00 | 208 208.00 | | 208 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 906.00 | 536 906.00 | | 536 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 322.00 | 536 906.00 | 8 416.00 | 545 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 739.00 | 614 739.00 | | 614 739.00 |