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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 662.00 | 74 929.00 | 6 734.00 | 81 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 480.00 | 56 646.00 | 15 834.00 | 72 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 867.00 | 131 575.00 | 81 292.00 | 212 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 534.00 | 21 064.00 | 567 470.00 | 588 534.00 |
BZ Autres créances | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 100.00 | 21 064.00 | 781 035.00 | 802 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 966.00 | 152 639.00 | 862 327.00 | 1 014 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 172 413.00 | 69 860.00 | | 172 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | 102 553.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 223 180.00 | 222 721.00 | | 223 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 518.00 | 1 383.00 | | 220 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 2 169.00 | | 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815.00 | 16 101.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 050.00 | 260 129.00 | | 176 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 198.00 | 208 208.00 | | 237 198.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 41 882.00 | | 2 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 147.00 | 630 840.00 | | 639 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 327.00 | 853 561.00 | | 862 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 635.00 | | 1 675 635.00 | 1 675 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 635.00 | | 1 675 635.00 | 1 675 635.00 |
FM Production stockée | | | -32 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 064.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 628.00 | 6 064.00 | | 32 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 329.00 | 17 970.00 | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 508.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | 7 672.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 9 181.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | 3 739.00 | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 2 935.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 330.00 | 2 073 046.00 | | 1 685 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 871.00 | 1 970 494.00 | | 1 684 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459.00 | 102 553.00 | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 425.00 | 4 768.00 | 3 619.00 | 130 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 425.00 | 4 768.00 | 3 619.00 | 130 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 050.00 | 176 050.00 | | 176 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 198.00 | 237 198.00 | | 237 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 518.00 | 518.00 | 220 000.00 | 220 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 816.00 | 644 816.00 | | 644 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 232.00 | 653 232.00 | | 653 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 332.00 | 417 332.00 | 220 000.00 | 637 332.00 |