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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 224 146.00 | 130 661.00 | 93 484.00 | 224 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 361.00 | 111 363.00 | 122 997.00 | 234 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 190.00 | 144 233.00 | 1 160 956.00 | 1 305 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 344.00 | | 509 344.00 | 509 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 476.00 | 424 391.00 | 1 995 084.00 | 2 419 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 011.00 | | 134 011.00 | 134 011.00 |
BZ Autres créances | 288 768.00 | | 288 768.00 | 288 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 333.00 | 5 343.00 | 254 990.00 | 260 333.00 |
CF Disponibilités | 172 053.00 | | 172 053.00 | 172 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 353.00 | 5 343.00 | 855 010.00 | 860 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 830.00 | 429 734.00 | 2 850 095.00 | 3 279 830.00 |
CU Autres participations | 118 723.00 | 38 133.00 | 80 590.00 | 118 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 357 760.00 | | | 2 357 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 096.00 | | | 607 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 600.00 | | | -584 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 933.00 | | | 2 445 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 662.00 | | | 97 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
EA Autres dettes | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 161.00 | | | 404 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 095.00 | | | 2 850 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 511.00 | | | 221 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 863.00 | | 1 363 937.00 | 2 949 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 950.00 | 628 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 463.00 | 1 754 861.00 | 2 419 476.00 | 139 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 818 112.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 463.00 | 856 798.00 | 1 783 248.00 | 139 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 612.00 | | 2 500.00 | 823 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 012.00 | | 1 345 497.00 | 1 434 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 238.00 | | 15 939.00 | 692 238.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 022.00 | 418 147.00 | 1 674 911.00 | 1 643 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 322.00 | 64 789.00 | 818 112.00 | 753 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 699.00 | 353 357.00 | 856 798.00 | 889 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 801.00 | | 15 458.00 | 20 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 934.00 | | 15 458.00 | 58 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 934.00 | | 15 458.00 | 58 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 344.00 | | | 509 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 134 011.00 | | | 134 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
VC Groupe et associés | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 162.00 | 19 971.00 | 81 895.00 | 202 162.00 |
VI Groupe et associés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VP Divers | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 470.00 | 427 966.00 | 509 504.00 | 937 470.00 |
VW T.V.A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 701.00 | 221 511.00 | 81 895.00 | 403 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
ST Autres comptes | 167 901.00 | | | 167 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 385.00 | | | 228 385.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |