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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 224 146.00 | 170 044.00 | 54 101.00 | 224 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 965.00 | 165 348.00 | 127 616.00 | 292 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 172.00 | 454 256.00 | 1 170 916.00 | 1 625 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 008.00 | 827 782.00 | 1 814 225.00 | 2 642 008.00 |
BT Marchandises | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 746.00 | | 138 746.00 | 138 746.00 |
BZ Autres créances | 581 215.00 | | 581 215.00 | 581 215.00 |
CF Disponibilités | 111 807.00 | | 111 807.00 | 111 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 785.00 | | 860 785.00 | 860 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 793.00 | 827 782.00 | 2 675 011.00 | 3 502 793.00 |
CU Autres participations | 391 632.00 | 38 133.00 | 353 499.00 | 391 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 357 760.00 | | | 2 357 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
DH Report à nouveau | -190 681.00 | | | -190 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 004.00 | | | -200 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 751.00 | | | 2 032 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 465.00 | | | 367 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 259.00 | | | 642 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 011.00 | | | 2 675 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 012.00 | | | 521 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 987.00 | | 247 021.00 | 2 394 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 878.00 | | 236 406.00 | 1 905 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 109.00 | | 10 614.00 | 481 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 043.00 | 140 605.00 | | 649 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 043.00 | 140 605.00 | | 649 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 931.00 | | 16 798.00 | 54 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 931.00 | | 16 798.00 | 54 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 138 746.00 | 138 746.00 | | 138 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VC Groupe et associés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 091.00 | 20 844.00 | 85 791.00 | 142 091.00 |
VI Groupe et associés | 367 465.00 | 367 465.00 | | 367 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 183.00 | 519 183.00 | | 519 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 642.00 | 726 551.00 | 100 091.00 | 826 642.00 |
VW T.V.A. | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 259.00 | 521 012.00 | 85 791.00 | 642 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
ST Autres comptes | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
YT Sous‐traitance | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 896.00 | | | 181 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |