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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 224 146.00 | 159 699.00 | 64 447.00 | 224 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 422.00 | 143 505.00 | 111 917.00 | 255 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 309.00 | 345 839.00 | 1 080 470.00 | 1 426 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 987.00 | 687 176.00 | 1 707 810.00 | 2 394 987.00 |
BT Marchandises | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 430.00 | | 185 430.00 | 185 430.00 |
BZ Autres créances | 577 576.00 | | 577 576.00 | 577 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 819.00 | 16 798.00 | 70 021.00 | 86 819.00 |
CF Disponibilités | 116 507.00 | | 116 507.00 | 116 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 298.00 | 16 798.00 | 972 499.00 | 989 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 285.00 | 703 975.00 | 2 680 310.00 | 3 384 285.00 |
CU Autres participations | 391 632.00 | 38 133.00 | 353 499.00 | 391 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 357 760.00 | | | 2 357 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
DH Report à nouveau | -28 464.00 | | | -28 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 216.00 | | | -162 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 755.00 | | | 2 232 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 683.00 | | | 162 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 590.00 | | | 154 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 554.00 | | | 447 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 309.00 | | | 2 680 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 752.00 | | 285 177.00 | 2 541 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 527.00 | 481 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 942.00 | 2 394 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 1 905 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 024.00 | | 12 268.00 | 1 895 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 727.00 | | 272 909.00 | 638 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 192.00 | 132 706.00 | 854.00 | 517 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 192.00 | 132 706.00 | 854.00 | 517 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574.00 | 16 224.00 | | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 707.00 | 16 224.00 | | 38 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 707.00 | 16 224.00 | | 38 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 185 430.00 | 185 430.00 | | 185 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VC Groupe et associés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 253.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 425.00 | 20 548.00 | 84 472.00 | 162 425.00 |
VI Groupe et associés | 154 590.00 | 154 590.00 | | 154 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 693.00 | 519 693.00 | | 519 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 200.00 | 768 724.00 | 89 476.00 | 858 200.00 |
VW T.V.A. | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 554.00 | 305 677.00 | 84 472.00 | 447 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
ST Autres comptes | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
YT Sous‐traitance | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |