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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
AN Terrains | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 230 146.00 | 180 731.00 | 49 414.00 | 230 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 406.00 | 194 252.00 | 164 153.00 | 358 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 442.00 | 583 331.00 | 1 342 110.00 | 1 925 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 561.00 | 996 448.00 | 2 088 113.00 | 3 084 561.00 |
BT Marchandises | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
BZ Autres créances | 690 017.00 | | 690 017.00 | 690 017.00 |
CF Disponibilités | 144 373.00 | | 144 373.00 | 144 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 590.00 | | 1 002 590.00 | 1 002 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 152.00 | 996 448.00 | 3 090 703.00 | 4 087 152.00 |
CU Autres participations | 391 632.00 | 38 133.00 | 353 499.00 | 391 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 357 760.00 | | | 2 357 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
DH Report à nouveau | -390 685.00 | | | -390 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 095.00 | | | -255 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 655.00 | | | 1 777 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 010.00 | | | 969 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 048.00 | | | 1 313 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 703.00 | | | 3 090 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 753.00 | | | 1 212 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 008.00 | | 444 153.00 | 2 642 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 491 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 3 084 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 53 700.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 284.00 | | 389 410.00 | 2 142 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 724.00 | | 1 043.00 | 491 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 649.00 | 168 666.00 | | 789 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 649.00 | 168 666.00 | | 789 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 136 248.00 | 136 248.00 | | 136 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VB T. V. A. | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
VC Groupe et associés | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 825.00 | 32 530.00 | 87 130.00 | 132 825.00 |
VI Groupe et associés | 969 010.00 | 969 010.00 | | 969 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VP Divers | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 917.00 | 519 917.00 | | 519 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 320.00 | 829 785.00 | 99 534.00 | 929 320.00 |
VW T.V.A. | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 048.00 | 1 212 753.00 | 87 130.00 | 1 313 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
ST Autres comptes | 155 501.00 | | | 155 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
YT Sous‐traitance | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 822.00 | | | 233 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |