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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 291.00 | 225 049.00 | 59 242.00 | 284 291.00 |
AH Fonds commercial | 2 229 075.00 | | 2 229 075.00 | 2 229 075.00 |
AN Terrains | 315 096.00 | 123 875.00 | 191 221.00 | 315 096.00 |
AP Constructions | 1 908 324.00 | 970 812.00 | 937 511.00 | 1 908 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994 810.00 | 3 498 937.00 | 1 495 873.00 | 4 994 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 574.00 | 247 370.00 | 372 203.00 | 619 574.00 |
AX Avances et acomptes | 476 252.00 | | 476 252.00 | 476 252.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | 1 961.00 | 1 196.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 852 549.00 | 5 072 816.00 | 5 779 733.00 | 10 852 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 927.00 | | 1 009 927.00 | 1 009 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 912.00 | | 159 912.00 | 159 912.00 |
BT Marchandises | 197 088.00 | | 197 088.00 | 197 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097 813.00 | 422 846.00 | 5 674 967.00 | 6 097 813.00 |
BZ Autres créances | 240 293.00 | | 240 293.00 | 240 293.00 |
CF Disponibilités | 562 945.00 | | 562 945.00 | 562 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 039.00 | | 187 039.00 | 187 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 471 872.00 | 422 846.00 | 8 049 026.00 | 8 471 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 324 421.00 | 5 495 661.00 | 13 828 759.00 | 19 324 421.00 |
CU Autres participations | 20 971.00 | 3 811.00 | 17 160.00 | 20 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 606 963.00 | 4 606 963.00 | | 4 606 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 763.00 | 267 665.00 | | 304 763.00 |
DG Autres réserves | 1 147 979.00 | 884 314.00 | | 1 147 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 259.00 | 741 972.00 | | 909 259.00 |
DK Provisions réglementées | 901 453.00 | 914 907.00 | | 901 453.00 |
DL TOTAL (I) | 7 901 248.00 | 7 446 650.00 | | 7 901 248.00 |
DP Provisions pour risques | 70 272.00 | 69 122.00 | | 70 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 272.00 | 69 122.00 | | 70 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 842.00 | 677 430.00 | | 1 591 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 203.00 | 56 240.00 | | 37 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 420.00 | 2 318 889.00 | | 2 614 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 409.00 | 1 015 072.00 | | 1 217 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 489.00 | 207 195.00 | | 212 489.00 |
EA Autres dettes | 183 876.00 | 137 519.00 | | 183 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 857 240.00 | 4 416 816.00 | | 5 857 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 828 759.00 | 11 932 588.00 | | 13 828 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 062.00 | 4 409.00 | | 4 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 460 005.00 | | 3 460 005.00 | 3 460 005.00 |
FD Production vendue biens | 33 025 081.00 | | 33 025 081.00 | 33 025 081.00 |
FG Production vendue services | 365 759.00 | | 365 759.00 | 365 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 850 844.00 | | 36 850 844.00 | 36 850 844.00 |
FM Production stockée | | | -10 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 080 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 010 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 660 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 382.00 | 46 802.00 | | 228 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 252.00 | 132 451.00 | | 180 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 776.00 | 179 253.00 | | 408 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 957.00 | 27 903.00 | | 35 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 414.00 | 2 388.00 | | 98 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 408.00 | 137 141.00 | | 167 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 779.00 | 167 432.00 | | 301 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 997.00 | 11 821.00 | | 106 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 923.00 | 87 490.00 | | 124 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 630.00 | 330 471.00 | | 433 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 495 588.00 | 35 582 460.00 | | 37 495 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 586 328.00 | 34 840 489.00 | | 36 586 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 259.00 | 741 972.00 | | 909 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 971.00 | 234 067.00 | | 253 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251 881.00 | | | 9 251 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 852 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 314 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 752 564.00 | | | 6 752 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821 390.00 | 387 534.00 | 142 881.00 | 4 821 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613 593.00 | 370 022.00 | 142 621.00 | 4 613 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 914 907.00 | 166 258.00 | 179 711.00 | 914 907.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 122.00 | 1 150.00 | | 69 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 053.00 | 10 382.00 | 40 590.00 | 453 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 082.00 | 177 790.00 | 220 301.00 | 1 437 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 420.00 | 2 614 420.00 | | 2 614 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 489.00 | 212 489.00 | | 212 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 876.00 | 183 876.00 | | 183 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 301.00 | 6 525 145.00 | 4 157.00 | 6 529 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 240.00 | 4 641 148.00 | 850 911.00 | 5 857 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 64.00 | | 67.00 |