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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 503.00 | 241 798.00 | 60 705.00 | 302 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 425 088.00 | | 2 425 088.00 | 2 425 088.00 |
AN Terrains | 421 373.00 | 169 015.00 | 252 358.00 | 421 373.00 |
AP Constructions | 2 460 941.00 | 1 415 539.00 | 1 045 402.00 | 2 460 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 599 583.00 | 7 381 771.00 | 3 217 812.00 | 10 599 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 797.00 | 1 452 711.00 | 1 050 086.00 | 2 502 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
AX Avances et acomptes | 355 823.00 | | 355 823.00 | 355 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BF Prêts | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | 1 960.00 | 8 309.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 134 226.00 | 10 666 608.00 | 8 467 618.00 | 19 134 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064 843.00 | | 2 064 843.00 | 2 064 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 319.00 | | 313 319.00 | 313 319.00 |
BT Marchandises | 356 245.00 | | 356 245.00 | 356 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 948 087.00 | 711 730.00 | 9 236 356.00 | 9 948 087.00 |
BZ Autres créances | 542 427.00 | | 542 427.00 | 542 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 595 788.00 | | 1 595 788.00 | 1 595 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 950.00 | | 446 950.00 | 446 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 368 565.00 | 711 730.00 | 14 656 834.00 | 15 368 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 502 791.00 | 11 378 338.00 | 23 124 452.00 | 34 502 791.00 |
CU Autres participations | 23 433.00 | 3 811.00 | 19 622.00 | 23 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 606 963.00 | 4 606 963.00 | | 4 606 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 696.00 | 460 696.00 | | 460 696.00 |
DG Autres réserves | 5 261 300.00 | 2 479 598.00 | | 5 261 300.00 |
DH Report à nouveau | | 2 058 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 487.00 | 1 690 545.00 | | 731 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444 520.00 | 329 466.00 | | 444 520.00 |
DK Provisions réglementées | 969 327.00 | 990 511.00 | | 969 327.00 |
DL TOTAL (I) | 12 505 125.00 | 12 646 800.00 | | 12 505 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707 411.00 | 2 583 776.00 | | 2 707 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 282.00 | 1 029 711.00 | | 886 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 060.00 | 4 831 421.00 | | 5 424 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 694.00 | 1 850 687.00 | | 1 302 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 834.00 | 86 474.00 | | 127 834.00 |
EA Autres dettes | 171 043.00 | 225 196.00 | | 171 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 619 327.00 | 10 607 269.00 | | 10 619 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 124 452.00 | 23 254 069.00 | | 23 124 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 442.00 | | 2 860 442.00 | 2 860 442.00 |
FD Production vendue biens | 70 010 726.00 | | 70 010 726.00 | 70 010 726.00 |
FG Production vendue services | 913 404.00 | | 913 404.00 | 913 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 784 573.00 | | 73 784 573.00 | 73 784 573.00 |
FM Production stockée | | | 21 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 304 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 823 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 365 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 2 158.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 691.00 | 73 515.00 | | 188 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 091.00 | 157 706.00 | | 133 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 933.00 | 233 380.00 | | 321 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 079.00 | 56 546.00 | | 41 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 446.00 | 42 455.00 | | 91 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 906.00 | 155 976.00 | | 111 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 432.00 | 254 978.00 | | 244 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 500.00 | -21 597.00 | | 77 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 244 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 474.00 | 686 396.00 | | 174 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 649 145.00 | 67 137 198.00 | | 74 649 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 917 658.00 | 65 446 653.00 | | 73 917 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 487.00 | 1 690 545.00 | | 731 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391 915.00 | 425 340.00 | | 391 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 085 199.00 | 850 963.00 | 275 326.00 | 10 085 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 184.00 | 17 407.00 | 84 792.00 | 309 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 776 015.00 | 833 556.00 | 190 534.00 | 9 776 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550 299.00 | 281 086.00 | 119 654.00 | 550 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 299.00 | 281 086.00 | 119 654.00 | 550 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 299.00 | 281 086.00 | 119 654.00 | 550 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886 282.00 | 886 282.00 | | 886 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 061.00 | 5 424 061.00 | | 5 424 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 695.00 | 1 302 695.00 | | 1 302 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 044.00 | 171 044.00 | | 171 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 906.00 | 4 808.00 | 27 098.00 | 31 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707 411.00 | 588 116.00 | 1 510 352.00 | 2 707 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 937 464.00 | 10 937 464.00 | | 10 937 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 969 370.00 | 10 942 272.00 | 27 098.00 | 10 969 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 327.00 | 8 500 032.00 | 1 510 352.00 | 10 619 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |