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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 398.00 | 240 455.00 | 53 943.00 | 294 398.00 |
AH Fonds commercial | 2 229 075.00 | | 2 229 075.00 | 2 229 075.00 |
AN Terrains | 317 325.00 | 131 955.00 | 185 370.00 | 317 325.00 |
AP Constructions | 2 075 491.00 | 1 050 052.00 | 1 025 439.00 | 2 075 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482 557.00 | 3 635 077.00 | 1 847 480.00 | 5 482 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 307.00 | 291 910.00 | 471 398.00 | 763 307.00 |
AX Avances et acomptes | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | 1 961.00 | 1 196.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 221 977.00 | 5 356 220.00 | 5 865 757.00 | 11 221 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 265.00 | | 730 265.00 | 730 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 357.00 | | 176 357.00 | 176 357.00 |
BT Marchandises | 130 648.00 | | 130 648.00 | 130 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348 237.00 | 460 402.00 | 5 887 835.00 | 6 348 237.00 |
BZ Autres créances | 316 229.00 | | 316 229.00 | 316 229.00 |
CF Disponibilités | 632 243.00 | | 632 243.00 | 632 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 373.00 | | 270 373.00 | 270 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 615 725.00 | 460 402.00 | 8 155 323.00 | 8 615 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 837 703.00 | 5 816 622.00 | 14 021 080.00 | 19 837 703.00 |
CU Autres participations | 20 971.00 | 3 811.00 | 17 160.00 | 20 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 606 963.00 | 4 606 963.00 | | 4 606 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 226.00 | 304 763.00 | | 350 226.00 |
DG Autres réserves | 1 467 820.00 | 1 147 979.00 | | 1 467 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 517.00 | 909 259.00 | | 864 517.00 |
DK Provisions réglementées | 955 522.00 | 901 453.00 | | 955 522.00 |
DL TOTAL (I) | 8 275 879.00 | 7 901 248.00 | | 8 275 879.00 |
DP Provisions pour risques | 15 776.00 | 70 272.00 | | 15 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 776.00 | 70 272.00 | | 15 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 248.00 | 1 591 842.00 | | 1 587 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 848.00 | 2 614 420.00 | | 2 896 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 331.00 | 1 217 409.00 | | 1 066 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 596.00 | 212 489.00 | | 22 596.00 |
EA Autres dettes | 156 403.00 | 183 876.00 | | 156 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 426.00 | 5 857 240.00 | | 5 729 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 080.00 | 13 828 759.00 | | 14 021 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274 210.00 | | 3 274 210.00 | 3 274 210.00 |
FD Production vendue biens | 34 110 136.00 | | 34 110 136.00 | 34 110 136.00 |
FG Production vendue services | 336 657.00 | | 336 657.00 | 336 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 721 003.00 | | 37 721 003.00 | 37 721 003.00 |
FM Production stockée | | | 16 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 907 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 450 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 513 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 792.00 | 228 382.00 | | 20 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 749.00 | 180 252.00 | | 130 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 541.00 | 408 776.00 | | 151 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 045.00 | 35 957.00 | | 32 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 759.00 | 98 414.00 | | 28 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 322.00 | 167 408.00 | | 130 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 125.00 | 301 779.00 | | 191 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 584.00 | 106 997.00 | | -39 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 112.00 | 124 923.00 | | 86 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 221.00 | 433 630.00 | | 349 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 065 515.00 | 37 495 588.00 | | 38 065 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 200 998.00 | 36 586 328.00 | | 37 200 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 517.00 | 909 259.00 | | 864 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 679.00 | 253 971.00 | | 254 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422 846.00 | 60 598.00 | 23 042.00 | 422 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 846.00 | 60 598.00 | 23 042.00 | 422 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 846.00 | 60 598.00 | 23 042.00 | 422 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 848.00 | 2 896 848.00 | | 2 896 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 403.00 | 156 403.00 | | 156 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587 248.00 | 351 906.00 | 894 650.00 | 1 587 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 330.00 | 1 066 330.00 | | 1 066 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 996.00 | 6 934 839.00 | 4 157.00 | 6 938 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 426.00 | 4 494 084.00 | 894 650.00 | 5 729 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |