| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
AH Fonds commercial | 384 048.00 | | 384 048.00 | 384 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 460.00 | 56 387.00 | 47 073.00 | 103 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 301.00 | 77 225.00 | 464 076.00 | 541 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BZ Autres créances | 73 225.00 | 505.00 | 72 720.00 | 73 225.00 |
CF Disponibilités | 1 500 866.00 | | 1 500 866.00 | 1 500 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 187.00 | 505.00 | 1 617 681.00 | 1 618 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 487.00 | 77 730.00 | 2 081 757.00 | 2 159 487.00 |
CU Autres participations | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
DH Report à nouveau | 502 488.00 | 495 602.00 | | 502 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863.00 | 6 886.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 598 288.00 | 597 425.00 | | 598 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 715.00 | 111 989.00 | | 124 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 202.00 | 66 610.00 | | 36 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 189.00 | 120 783.00 | | 104 189.00 |
EA Autres dettes | 1 218 266.00 | 1 224 389.00 | | 1 218 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 469.00 | 1 523 868.00 | | 1 483 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 757.00 | 2 121 293.00 | | 2 081 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 469.00 | 1 523 868.00 | | 1 483 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 715.00 | 95 719.00 | | 124 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 654.00 | | 10 834.00 | 569 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 32 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 188.00 | 541 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 063.00 | 103 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 965.00 | | 10 558.00 | 131 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 804.00 | | 277.00 | 32 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 401.00 | 14 886.00 | 39 063.00 | 101 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 564.00 | 14 886.00 | 39 063.00 | 80 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 363.00 | 1 218 363.00 | | 1 218 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 968.00 | 116 821.00 | 25 147.00 | 141 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 469.00 | 1 483 469.00 | | 1 483 469.00 |