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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
AH Fonds commercial | 384 048.00 | | 384 048.00 | 384 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 566.00 | 167 365.00 | 38 202.00 | 205 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 513.00 | 195 224.00 | 447 289.00 | 642 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 185.00 | | 186 185.00 | 186 185.00 |
BZ Autres créances | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CF Disponibilités | 1 565 458.00 | | 1 565 458.00 | 1 565 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 314.00 | | 1 801 314.00 | 1 801 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 827.00 | 195 224.00 | 2 248 603.00 | 2 443 827.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
DH Report à nouveau | 556 644.00 | 552 149.00 | | 556 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 919.00 | 4 495.00 | | 23 919.00 |
DL TOTAL (I) | 675 500.00 | 651 581.00 | | 675 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 898.00 | 167 044.00 | | 131 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 9 017.00 | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 007.00 | 104 343.00 | | 112 007.00 |
EA Autres dettes | 1 310 170.00 | 1 225 906.00 | | 1 310 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 102.00 | 1 506 310.00 | | 1 573 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 603.00 | 2 157 891.00 | | 2 248 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 635.00 | 156 029.00 | | 95 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 432.00 | | 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |