| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 859.00 | 24 017.00 | 3 843.00 | 27 859.00 |
AH Fonds commercial | 384 048.00 | | 384 048.00 | 384 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 506.00 | 107 555.00 | 74 951.00 | 182 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 093.00 | 131 572.00 | 486 521.00 | 618 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 190.00 | | 188 190.00 | 188 190.00 |
BZ Autres créances | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CF Disponibilités | 1 484 484.00 | | 1 484 484.00 | 1 484 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 815.00 | | 1 724 815.00 | 1 724 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 909.00 | 131 572.00 | 2 211 337.00 | 2 342 909.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
DH Report à nouveau | 544 744.00 | 503 351.00 | | 544 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503.00 | 41 393.00 | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 643 183.00 | 639 680.00 | | 643 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 246.00 | 69 731.00 | | 36 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 094.00 | 21 682.00 | | 59 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 764.00 | 91 942.00 | | 108 764.00 |
EA Autres dettes | 1 364 049.00 | 1 223 048.00 | | 1 364 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 154.00 | 1 406 404.00 | | 1 568 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 337.00 | 2 046 084.00 | | 2 211 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 856.00 | 1 370 195.00 | | 1 541 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 710.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 155.00 | | 12 938.00 | 605 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 907.00 | | | 411 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 179.00 | | 12 327.00 | 170 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 069.00 | | 611.00 | 23 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 398.00 | 33 173.00 | 131 572.00 | 98 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 676.00 | 2 341.00 | 24 017.00 | 21 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 722.00 | 30 833.00 | 107 555.00 | 76 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 049.00 | 1 364 049.00 | | 1 364 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
UX Autres créances clients | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 246.00 | 9 949.00 | 26 297.00 | 36 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VP Divers | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 764.00 | 108 764.00 | | 108 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 211.00 | 240 331.00 | 15 880.00 | 256 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 154.00 | 1 541 856.00 | 26 297.00 | 1 568 154.00 |