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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 859.00 | 21 676.00 | 6 183.00 | 27 859.00 |
AH Fonds commercial | 384 048.00 | | 384 048.00 | 384 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 179.00 | 76 722.00 | 93 457.00 | 170 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 155.00 | 98 398.00 | 506 756.00 | 605 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
BZ Autres créances | 34 749.00 | 17.00 | 34 732.00 | 34 749.00 |
CF Disponibilités | 1 380 740.00 | | 1 380 740.00 | 1 380 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 345.00 | 17.00 | 1 539 328.00 | 1 539 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 500.00 | 98 416.00 | 2 046 084.00 | 2 144 500.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
DH Report à nouveau | 503 351.00 | 502 488.00 | | 503 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 393.00 | 863.00 | | 41 393.00 |
DL TOTAL (I) | 639 680.00 | 598 288.00 | | 639 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 731.00 | 124 715.00 | | 69 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 682.00 | 36 202.00 | | 21 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 942.00 | 104 189.00 | | 91 942.00 |
EA Autres dettes | 1 223 048.00 | 1 218 266.00 | | 1 223 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 404.00 | 1 483 469.00 | | 1 406 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 084.00 | 2 081 757.00 | | 2 046 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 195.00 | 1 483 469.00 | | 1 370 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 710.00 | 124 715.00 | | 23 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 301.00 | | | 541 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 225.00 | 21 174.00 | | 77 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 837.00 | 839.00 | | 20 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 387.00 | 20 335.00 | | 56 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 048.00 | 1 223 048.00 | | 1 223 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UX Autres créances clients | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 021.00 | 9 813.00 | 36 209.00 | 46 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VP Divers | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 874.00 | 158 605.00 | 15 269.00 | 173 874.00 |
VW T.V.A. | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 404.00 | 1 370 195.00 | 36 209.00 | 1 406 404.00 |