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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 457.00 | 633.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 320 679.00 | | 320 679.00 | 320 679.00 |
AN Terrains | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
AP Constructions | 412 308.00 | 355 420.00 | 56 888.00 | 412 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 006.00 | 48 578.00 | 8 428.00 | 57 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 469.00 | 66 706.00 | 43 763.00 | 110 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 491.00 | 473 161.00 | 457 330.00 | 930 491.00 |
BT Marchandises | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 348.00 | 7 113.00 | 120 235.00 | 127 348.00 |
BZ Autres créances | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
CF Disponibilités | 144 377.00 | | 144 377.00 | 144 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 197.00 | 7 113.00 | 398 084.00 | 405 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 687.00 | 480 274.00 | 855 414.00 | 1 335 687.00 |
CU Autres participations | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -36 106.00 | | | -36 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DG Autres réserves | 205 156.00 | | | 205 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 559 297.00 | | | 559 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
EA Autres dettes | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 116.00 | | | 296 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 414.00 | | | 855 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 486.00 | | | 239 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 129.00 | | 1 135 129.00 | 1 135 129.00 |
FG Production vendue services | 222 142.00 | | 222 142.00 | 222 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 271.00 | | 1 357 271.00 | 1 357 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 707.00 | | | 1 461 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 987.00 | | | 1 346 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 863.00 | | 60 897.00 | 893 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 269.00 | 930 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 269.00 | 599 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 069.00 | | 700.00 | 323 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 352.00 | | 55 172.00 | 568 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | 5 025.00 | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 892.00 | 31 538.00 | 24 269.00 | 465 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 67.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 502.00 | 31 471.00 | 24 269.00 | 463 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VC Groupe et associés | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 564.00 | 25 934.00 | 56 630.00 | 82 564.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 775.00 | 212 375.00 | 400.00 | 212 775.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 116.00 | 239 486.00 | 56 630.00 | 296 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
ST Autres comptes | 267 569.00 | | | 267 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
YT Sous‐traitance | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 424.00 | | | 265 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 294.00 | | | 483 294.00 |