| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 690.00 | 400.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 320 679.00 | | 320 679.00 | 320 679.00 |
AN Terrains | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
AP Constructions | 429 329.00 | 372 059.00 | 57 269.00 | 429 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 954.00 | 53 656.00 | 32 298.00 | 85 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 356.00 | 80 123.00 | 211 233.00 | 291 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 916.00 | 508 529.00 | 637 386.00 | 1 145 916.00 |
BT Marchandises | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 255.00 | 7 113.00 | 143 142.00 | 150 255.00 |
BZ Autres créances | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
CF Disponibilités | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 038.00 | 7 113.00 | 452 925.00 | 460 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 953.00 | 515 642.00 | 1 090 311.00 | 1 605 953.00 |
CU Autres participations | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -36 106.00 | | | -36 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
DG Autres réserves | 284 140.00 | | | 284 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 703 482.00 | | | 703 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 884.00 | | | 181 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
EA Autres dettes | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 829.00 | | | 386 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 311.00 | | | 1 090 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 618.00 | | | 247 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 288.00 | | 1 081 288.00 | 1 081 288.00 |
FG Production vendue services | 232 603.00 | | 232 603.00 | 232 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 891.00 | | 1 313 891.00 | 1 313 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 086.00 | | | 1 465 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 441.00 | | | 1 290 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 491.00 | | 234 226.00 | 930 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 432.00 | 7 370.00 | 1 145 916.00 | 11 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 7 370.00 | 814 679.00 | 11 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 769.00 | | | 323 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 254.00 | | 234 226.00 | 599 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 161.00 | 42 738.00 | 7 370.00 | 473 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 233.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 704.00 | 42 505.00 | 7 370.00 | 470 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VC Groupe et associés | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 884.00 | 42 673.00 | 104 685.00 | 181 884.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 763.00 | 256 363.00 | 400.00 | 256 763.00 |
VW T.V.A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 829.00 | 247 618.00 | 104 685.00 | 386 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
ST Autres comptes | 271 981.00 | | | 271 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
YT Sous‐traitance | 149 617.00 | | | 149 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 793.00 | | | 300 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 468.00 | | | 493 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |