| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 924.00 | 166.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 320 679.00 | | 320 679.00 | 320 679.00 |
AN Terrains | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
AP Constructions | 563 050.00 | 385 438.00 | 177 611.00 | 563 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 514.00 | 63 492.00 | 32 022.00 | 95 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 772.00 | 120 865.00 | 195 907.00 | 316 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 411.00 | 572 719.00 | 794 692.00 | 1 367 411.00 |
BT Marchandises | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 237.00 | 7 113.00 | 191 124.00 | 198 237.00 |
BZ Autres créances | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CF Disponibilités | 263 071.00 | | 263 071.00 | 263 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 709.00 | 7 113.00 | 627 596.00 | 634 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 120.00 | 579 832.00 | 1 422 289.00 | 2 002 120.00 |
CU Autres participations | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -36 106.00 | | | -36 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 411 323.00 | | | 411 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 524.00 | | | 158 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 821 546.00 | | | 821 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 317.00 | | | 341 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
EA Autres dettes | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 742.00 | | | 600 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 289.00 | | | 1 422 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 483.00 | | | 305 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 446.00 | | 1 288 446.00 | 1 288 446.00 |
FG Production vendue services | 244 715.00 | | 244 715.00 | 244 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 162.00 | | 1 533 162.00 | 1 533 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 318.00 | | | 1 646 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 794.00 | | | 1 487 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 524.00 | | | 158 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 916.00 | | 235 332.00 | 1 145 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 836.00 | 1 367 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 836.00 | 1 034 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 769.00 | | | 323 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 679.00 | | 233 532.00 | 814 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | 1 800.00 | 7 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 529.00 | 78 026.00 | 13 836.00 | 508 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 233.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 839.00 | 77 792.00 | 13 836.00 | 505 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 188 364.00 | 188 364.00 | | 188 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 317.00 | 46 058.00 | 114 476.00 | 341 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 388.00 | 299 188.00 | 2 200.00 | 301 388.00 |
VW T.V.A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 742.00 | 305 483.00 | 114 476.00 | 600 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
ST Autres comptes | 296 140.00 | | | 296 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
YT Sous‐traitance | 202 553.00 | | | 202 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 722.00 | | | 309 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 414.00 | | | 147 414.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 700.00 | | | 589 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |