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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 320 679.00 | | 320 679.00 | 320 679.00 |
AN Terrains | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
AP Constructions | 1 155 890.00 | 459 014.00 | 696 876.00 | 1 155 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 888.00 | 109 124.00 | 63 764.00 | 172 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 179.00 | 368 249.00 | 324 930.00 | 693 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 409.00 | 939 478.00 | 1 507 932.00 | 2 447 409.00 |
BT Marchandises | 211 497.00 | | 211 497.00 | 211 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 042.00 | | 271 042.00 | 271 042.00 |
BZ Autres créances | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CF Disponibilités | 528 425.00 | | 528 425.00 | 528 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 090.00 | | 1 068 090.00 | 1 068 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 499.00 | 939 478.00 | 2 576 021.00 | 3 515 499.00 |
CU Autres participations | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -36 106.00 | | | -36 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 754 638.00 | | | 754 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 771.00 | | | 267 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 728.00 | | | 1 272 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 867.00 | | | 737 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 668.00 | | | 179 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 928.00 | | | 175 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
EA Autres dettes | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 294.00 | | | 1 303 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 021.00 | | | 2 576 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 678.00 | | | 651 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 800.00 | | 1 861 800.00 | 1 861 800.00 |
FG Production vendue services | 737 332.00 | | 737 332.00 | 737 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 131.00 | | 2 599 132.00 | 2 599 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 668.00 | |
GE Autres charges | | | 22 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 937.00 | | | 2 821 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 166.00 | | | 2 554 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 771.00 | | | 267 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 282.00 | | 744 344.00 | 2 008 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 217.00 | 2 447 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 217.00 | 2 098 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 769.00 | | | 323 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 699.00 | | 729 067.00 | 1 674 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | 15 278.00 | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 809.00 | 153 668.00 | | 785 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 719.00 | 153 668.00 | | 782 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 867.00 | 86 251.00 | 255 732.00 | 737 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 668.00 | 179 668.00 | | 179 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 759.00 | 385 759.00 | | 385 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 168.00 | 328 168.00 | | 328 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 818.00 | 328 168.00 | 2 650.00 | 330 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 294.00 | 651 678.00 | 255 732.00 | 1 303 294.00 |