| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 753.00 | 1 253.00 | 12 500.00 | 13 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 837 077.00 | | 837 077.00 | 837 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 784.00 | | 852 784.00 | 852 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 538.00 | 1 253.00 | 865 284.00 | 866 538.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 084.00 | 170 084.00 | | 170 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 477 471.00 | 460 296.00 | | 477 471.00 |
DH Report à nouveau | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 017.00 | 17 175.00 | | 12 017.00 |
DL TOTAL (I) | 844 207.00 | 832 189.00 | | 844 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 40.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 7 536.00 | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 049.00 | 10 631.00 | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 078.00 | 18 207.00 | | 21 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 284.00 | 850 397.00 | | 865 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 078.00 | 18 207.00 | | 21 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 3 000.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 3 000.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -3 000.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 937.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 209.00 | 67 972.00 | | 58 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 192.00 | 50 796.00 | | 46 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 017.00 | 17 175.00 | | 12 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |