| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 753.00 | 1 253.00 | 12 500.00 | 13 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 834 307.00 | | 834 307.00 | 834 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 039.00 | | 850 039.00 | 850 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 792.00 | 1 253.00 | 862 539.00 | 863 792.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 084.00 | 170 084.00 | | 170 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 489 489.00 | 477 471.00 | | 489 489.00 |
DH Report à nouveau | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | 12 017.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 845 931.00 | 844 207.00 | | 845 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 87.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 3 942.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 313.00 | 17 049.00 | | 12 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 608.00 | 21 078.00 | | 16 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 539.00 | 865 284.00 | | 862 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 2 094.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 448.00 | 58 209.00 | | 51 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 723.00 | 46 192.00 | | 49 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | 12 017.00 | | 1 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |