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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 753.00 | 1 253.00 | 12 500.00 | 13 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
CF Disponibilités | 851 161.00 | | 851 161.00 | 851 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 333.00 | | 902 333.00 | 902 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 086.00 | 1 253.00 | 914 833.00 | 916 086.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 084.00 | 170 084.00 | | 170 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 493 849.00 | 491 213.00 | | 493 849.00 |
DH Report à nouveau | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 833.00 | 2 637.00 | | 59 833.00 |
DL TOTAL (I) | 908 400.00 | 848 568.00 | | 908 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 43.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 990.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385.00 | 12 365.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 433.00 | 16 398.00 | | 6 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 833.00 | 864 965.00 | | 914 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433.00 | 16 398.00 | | 6 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 465.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 191.00 | 53 263.00 | | 66 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358.00 | 50 626.00 | | 6 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 833.00 | 2 637.00 | | 59 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |