| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 300.00 | | 950 300.00 | 950 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 553.00 | 1 253.00 | 950 300.00 | 951 553.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 141 488.00 | | 141 488.00 | 141 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 156.00 | | 148 156.00 | 148 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 710.00 | 1 253.00 | 1 098 456.00 | 1 099 710.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 084.00 | 170 084.00 | | 170 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 553 683.00 | 553 683.00 | | 553 683.00 |
DH Report à nouveau | 2 528.00 | 8 634.00 | | 2 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 280.00 | -6 106.00 | | 189 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 575.00 | 902 294.00 | | 1 091 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 4 182.00 | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 5 646.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 882.00 | 9 871.00 | | 6 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 456.00 | 912 165.00 | | 1 098 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 882.00 | 9 871.00 | | 6 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 625.00 | 8 980.00 | | 199 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 345.00 | 15 086.00 | | 10 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 280.00 | -6 106.00 | | 189 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 803.00 | | 945 250.00 | 13 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 950 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 951 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | 945 250.00 | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |