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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 513.00 | 10 000.00 | 10 513.00 |
AP Constructions | 93 225.00 | 63 629.00 | 29 596.00 | 93 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 647.00 | 279 074.00 | 56 573.00 | 335 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 641.00 | 295 195.00 | 58 446.00 | 353 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 039.00 | 638 411.00 | 168 628.00 | 807 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BZ Autres créances | 294 835.00 | | 294 835.00 | 294 835.00 |
CF Disponibilités | 171 124.00 | | 171 124.00 | 171 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 810.00 | | 512 810.00 | 512 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 849.00 | 638 411.00 | 681 438.00 | 1 319 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DH Report à nouveau | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 512.00 | | | 381 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 696.00 | | | 146 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 672.00 | | | 617 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 438.00 | | | 681 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 868.00 | | | 575 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 016.00 | | 7 449.00 | 800 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 807 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 782 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 489.00 | | 7 449.00 | 775 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 243.00 | 77 594.00 | 426.00 | 561 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 730.00 | 77 594.00 | 426.00 | 560 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 512.00 | 381 512.00 | | 381 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
UX Autres créances clients | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
VB T. V. A. | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
VC Groupe et associés | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 489.00 | 34 684.00 | 41 805.00 | 76 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 636.00 | 319 622.00 | 14 013.00 | 333 636.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 672.00 | 575 868.00 | 41 805.00 | 617 672.00 |