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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 960.00 | 94 975.00 | 9 985.00 | 104 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 621.00 | 348 633.00 | 124 988.00 | 473 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 493.00 | 285 117.00 | 62 376.00 | 347 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 087.00 | 728 724.00 | 211 363.00 | 940 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 749.00 | 4 600.00 | 13 149.00 | 17 749.00 |
BZ Autres créances | 234 698.00 | | 234 698.00 | 234 698.00 |
CF Disponibilités | 117 146.00 | | 117 146.00 | 117 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 203.00 | 4 600.00 | 389 603.00 | 394 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 290.00 | 733 325.00 | 600 965.00 | 1 334 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 376.00 | 51 308.00 | | 49 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 533.00 | -1 931.00 | | -23 533.00 |
DL TOTAL (I) | 80 843.00 | 104 376.00 | | 80 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 662.00 | 46 739.00 | | 135 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 418.00 | 130 567.00 | | 114 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 047.00 | 295 493.00 | | 131 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 057.00 | 104 983.00 | | 90 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 1 013.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 122.00 | 578 795.00 | | 520 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 965.00 | 683 172.00 | | 600 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 611.00 | | | 339 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 321 400.00 | | 1 321 400.00 | 1 321 400.00 |
FG Production vendue services | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 246.00 | | 1 325 246.00 | 1 325 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 460.00 | 1 647.00 | | 10 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 460.00 | 4 598.00 | | 10 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 593.00 | 18 423.00 | | 9 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 593.00 | 18 423.00 | | 9 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | -13 825.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -508.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 074.00 | 1 451 149.00 | | 1 342 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 607.00 | 1 453 081.00 | | 1 365 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 533.00 | -1 931.00 | | -23 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 565.00 | | 101 522.00 | 838 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 552.00 | | 101 522.00 | 824 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 997.00 | 37 727.00 | | 690 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 997.00 | 37 727.00 | | 690 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 418.00 | 13 252.00 | 57 405.00 | 107 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
UX Autres créances clients | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VB T. V. A. | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VC Groupe et associés | 203 683.00 | 203 683.00 | | 203 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 662.00 | 49 317.00 | 86 345.00 | 135 662.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 325.00 | 263 312.00 | 14 013.00 | 277 325.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 122.00 | 339 611.00 | 143 750.00 | 520 122.00 |