| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 960.00 | 96 213.00 | 8 747.00 | 104 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 357.00 | 375 212.00 | 111 145.00 | 486 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 993.00 | 301 105.00 | 48 888.00 | 349 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 724.00 | 772 530.00 | 183 194.00 | 955 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 305 446.00 | 10 564.00 | 294 882.00 | 305 446.00 |
CF Disponibilités | 183 177.00 | | 183 177.00 | 183 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 011.00 | 10 564.00 | 494 447.00 | 505 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 735.00 | 783 094.00 | 677 640.00 | 1 460 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 843.00 | 49 376.00 | | 25 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | -23 533.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 81 084.00 | 80 843.00 | | 81 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 612.00 | 135 662.00 | | 268 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 443.00 | 114 418.00 | | 103 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 117.00 | 131 047.00 | | 133 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 291.00 | 90 057.00 | | 91 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 524.00 | | |
EA Autres dettes | 103.00 | 1 413.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 556.00 | 520 122.00 | | 596 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 640.00 | 600 965.00 | | 677 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 203.00 | 339 611.00 | | 310 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 427.00 | 17 521.00 | | 45 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 258 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 475.00 | |
FM Production stockée | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 964.00 | |
GE Autres charges | | | 6 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 862.00 | 9 593.00 | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 9 593.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | 867.00 | | -4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | -180.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 217.00 | 1 342 074.00 | | 1 282 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 976.00 | 1 365 607.00 | | 1 281 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | -23 533.00 | | 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 087.00 | | 15 637.00 | 940 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 074.00 | | 15 236.00 | 926 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 013.00 | | 401.00 | 14 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 724.00 | 43 806.00 | | 728 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 724.00 | 43 806.00 | | 728 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 277.00 | 36 896.00 | 12 276.00 | 98 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
UX Autres créances clients | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VC Groupe et associés | 253 061.00 | 253 061.00 | | 253 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 612.00 | 43 639.00 | 115 537.00 | 268 612.00 |
VI Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 375.00 | 305 961.00 | 14 414.00 | 320 375.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 556.00 | 310 203.00 | 127 813.00 | 596 556.00 |