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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 225.00 | 76 886.00 | 16 339.00 | 93 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 982.00 | 306 722.00 | 29 260.00 | 335 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 676.00 | 253 042.00 | 88 635.00 | 341 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 896.00 | 636 650.00 | 148 246.00 | 784 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BZ Autres créances | 325 581.00 | | 325 581.00 | 325 581.00 |
CF Disponibilités | 97 637.00 | | 97 637.00 | 97 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 758.00 | | 471 758.00 | 471 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 654.00 | 636 650.00 | 620 004.00 | 1 256 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DH Report à nouveau | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
DL TOTAL (I) | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
DP Provisions pour risques | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 343.00 | | | 266 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 070.00 | | | 137 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 745.00 | | | 510 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 004.00 | | | 620 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 558.00 | | | 363 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 039.00 | | 69 379.00 | 807 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 522.00 | 784 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 513.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 009.00 | 770 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 512.00 | | 69 379.00 | 782 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 411.00 | 78 939.00 | 80 700.00 | 638 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 898.00 | 78 939.00 | 80 187.00 | 637 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 343.00 | 215 915.00 | | 266 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 104.00 | 59 624.00 | | 68 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
UX Autres créances clients | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VB T. V. A. | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VC Groupe et associés | 229 103.00 | 229 103.00 | | 229 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 393.00 | 19 649.00 | | 32 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 119.00 | 28 994.00 | 2 125.00 | 31 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 7 760.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 933.00 | 344 794.00 | 16 138.00 | 360 933.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 745.00 | 363 558.00 | | 510 745.00 |