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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 805.00 | 4 401.00 | 6 403.00 | 10 805.00 |
AH Fonds commercial | 489 360.00 | | 489 360.00 | 489 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 739.00 | 62 255.00 | 47 483.00 | 109 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 420.00 | 119 878.00 | 81 542.00 | 201 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 805.00 | 186 535.00 | 663 269.00 | 849 805.00 |
BT Marchandises | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
BZ Autres créances | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 175 649.00 | | 175 649.00 | 175 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 791.00 | | 305 791.00 | 305 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 596.00 | 186 535.00 | 969 060.00 | 1 155 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 141.00 | 610 500.00 | | 658 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 991.00 | 47 640.00 | | 68 991.00 |
DL TOTAL (I) | 738 132.00 | 669 141.00 | | 738 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 546.00 | 34 158.00 | | 14 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 756.00 | 18 803.00 | | 18 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 534.00 | 81 411.00 | | 86 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 090.00 | 116 966.00 | | 111 090.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 927.00 | 251 346.00 | | 230 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 060.00 | 920 487.00 | | 969 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 349.00 | 237 708.00 | | 228 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 783.00 | | 1 107 783.00 | 1 107 783.00 |
FG Production vendue services | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 658.00 | | 1 125 658.00 | 1 125 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 60.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 268.00 | 3 109.00 | | 18 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 445.00 | 3 169.00 | | 18 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | -3 169.00 | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | 2 063.00 | | 11 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 317.00 | 1 100 991.00 | | 1 166 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 326.00 | 1 053 351.00 | | 1 097 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 991.00 | 47 640.00 | | 68 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 248.00 | | 26 503.00 | 852 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 945.00 | 849 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 945.00 | 311 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 165.00 | | | 500 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 603.00 | | 26 503.00 | 313 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 872.00 | 42 340.00 | 10 676.00 | 154 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 2 001.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 471.00 | 40 339.00 | 10 676.00 | 152 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
UX Autres créances clients | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 745.00 | 10 167.00 | 2 578.00 | 12 745.00 |
VI Groupe et associés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VP Divers | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 584.00 | 63 104.00 | 38 480.00 | 101 584.00 |
VW T.V.A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 928.00 | 228 350.00 | 2 578.00 | 230 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |