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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 360.00 | | 489 360.00 | 489 360.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 535.00 | 105 479.00 | 41 056.00 | 146 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 341.00 | 136 343.00 | 287 998.00 | 424 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 515.00 | | 299 515.00 | 299 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 066.00 | 241 822.00 | 1 343 244.00 | 1 585 066.00 |
BT Marchandises | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CF Disponibilités | 348 868.00 | | 348 868.00 | 348 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 513.00 | | 438 513.00 | 438 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 579.00 | 241 822.00 | 1 781 757.00 | 2 023 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 031.00 | | | 344 031.00 |
CU Autres participations | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 880 529.00 | 851 879.00 | | 880 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 699.00 | 28 651.00 | | 75 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 228.00 | 1 100 529.00 | | 1 176 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 593.00 | 378 510.00 | | 330 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 617.00 | 12 212.00 | | 9 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 677.00 | 135 925.00 | | 98 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 595.00 | 107 668.00 | | 166 595.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 2 472.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 529.00 | 636 786.00 | | 605 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 757.00 | 1 737 316.00 | | 1 781 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 155.00 | 257 443.00 | | 365 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 233.00 | | 1 535 233.00 | 1 535 233.00 |
FG Production vendue services | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 189.00 | | 1 543 189.00 | 1 543 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 108.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 17 042.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -3 173.00 | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 116.00 | 876 639.00 | | 1 571 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 418.00 | 847 988.00 | | 1 495 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 699.00 | 28 651.00 | | 75 699.00 |