| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 360.00 | | 489 360.00 | 489 360.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 987.00 | 97 230.00 | 29 757.00 | 126 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 731.00 | 93 677.00 | 270 054.00 | 363 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 155.00 | | 255 155.00 | 255 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 550.00 | 190 908.00 | 1 269 642.00 | 1 460 550.00 |
BT Marchandises | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 399 127.00 | | 399 127.00 | 399 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 673.00 | | 467 673.00 | 467 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 223.00 | 190 908.00 | 1 737 315.00 | 1 928 223.00 |
CU Autres participations | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 851 878.00 | 843 113.00 | | 851 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 650.00 | 8 765.00 | | 28 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 529.00 | 1 071 878.00 | | 1 100 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 342.00 | 339 338.00 | | 379 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378.00 | 8 832.00 | | 11 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 925.00 | 73 317.00 | | 135 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 668.00 | 169 772.00 | | 107 668.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 5 903.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 786.00 | 597 165.00 | | 636 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 315.00 | 1 669 044.00 | | 1 737 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 443.00 | 597 165.00 | | 257 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 725.00 | | 600 725.00 | 600 725.00 |
FG Production vendue services | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 721.00 | | 603 721.00 | 603 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 1 390.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 934.00 | 8 363.00 | | 16 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 042.00 | 9 753.00 | | 17 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | -9 753.00 | | -3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 639.00 | 883 995.00 | | 876 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 988.00 | 875 230.00 | | 847 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 650.00 | 8 765.00 | | 28 650.00 |