| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 360.00 | | 489 360.00 | 489 360.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 270.00 | 96 680.00 | 25 589.00 | 122 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 108.00 | 150 067.00 | 141 040.00 | 291 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 085.00 | | 255 085.00 | 255 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 959.00 | 246 748.00 | 1 136 210.00 | 1 382 959.00 |
BT Marchandises | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CF Disponibilités | 373 339.00 | | 373 339.00 | 373 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 833.00 | | 532 833.00 | 532 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 792.00 | 246 748.00 | 1 669 044.00 | 1 915 792.00 |
CU Autres participations | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 843 113.00 | 749 590.00 | | 843 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | 93 523.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 878.00 | 1 063 113.00 | | 1 071 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 338.00 | 52 617.00 | | 339 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 832.00 | 8 563.00 | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 317.00 | 79 027.00 | | 73 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 772.00 | 93 411.00 | | 169 772.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 4 185.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 165.00 | 237 804.00 | | 597 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 044.00 | 1 300 918.00 | | 1 669 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 165.00 | 237 804.00 | | 597 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 250.00 | | 833 250.00 | 833 250.00 |
FG Production vendue services | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 019.00 | | 842 019.00 | 842 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 1 199.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 753.00 | 1 199.00 | | 9 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 753.00 | -1 199.00 | | -9 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 29 269.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 995.00 | 1 212 620.00 | | 883 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 230.00 | 1 119 096.00 | | 875 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 765.00 | 93 523.00 | | 8 765.00 |