| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 789.00 | 85 031.00 | 757.00 | 85 789.00 |
AH Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 890 932.00 | 587 053.00 | 303 879.00 | 890 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 042.00 | 633 598.00 | 113 444.00 | 747 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 803.00 | 163 083.00 | 36 720.00 | 199 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 010.00 | 1 468 766.00 | 700 244.00 | 2 169 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 048.00 | 212 118.00 | 2 630 930.00 | 2 843 048.00 |
BZ Autres créances | 265 537.00 | | 265 537.00 | 265 537.00 |
CF Disponibilités | 446 196.00 | | 446 196.00 | 446 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 133.00 | 212 118.00 | 3 375 015.00 | 3 587 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 144.00 | 1 680 884.00 | 4 075 259.00 | 5 756 144.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 234.00 | 1 308 192.00 | | 1 473 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 931.00 | 165 042.00 | | 271 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 166.00 | 1 638 234.00 | | 1 910 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 186.00 | | | 303 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 806.00 | 354 140.00 | | 276 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 390.00 | 1 297 275.00 | | 1 293 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 445.00 | 1 121.00 | | 9 445.00 |
EA Autres dettes | 277 341.00 | 278 930.00 | | 277 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 920.00 | 8 853.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 093.00 | 1 985 298.00 | | 2 165 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 259.00 | 3 623 533.00 | | 4 075 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
FG Production vendue services | 7 500 473.00 | | 7 500 473.00 | 7 500 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 565 759.00 | | 7 565 759.00 | 7 565 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 703 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 898 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 473.00 | |
GE Autres charges | | | 273 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 3 400.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 3 400.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 400.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 600.00 | 3 400.00 | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 068.00 | 3 800.00 | | 23 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 968.00 | -400.00 | | -21 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 181.00 | 55 534.00 | | 119 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704 827.00 | 6 532 061.00 | | 7 704 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 895.00 | 6 367 019.00 | | 7 432 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 931.00 | 165 042.00 | | 271 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 856.00 | 14 928.00 | | 29 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 577.00 | | 220 792.00 | 1 983 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 842.00 | 235 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 358.00 | 2 169 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 516.00 | 1 837 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 346.00 | | 75 949.00 | 1 775 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 141.00 | | 144 843.00 | 112 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 559.00 | 129 723.00 | 13 516.00 | 1 352 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 822.00 | 4 209.00 | | 80 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 737.00 | 125 514.00 | 13 516.00 | 1 271 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 712.00 | 81 473.00 | 112 068.00 | 242 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 712.00 | 81 473.00 | 112 068.00 | 242 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 712.00 | 81 473.00 | 112 068.00 | 242 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 473.00 | 112 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 806.00 | 276 806.00 | | 276 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 103.00 | 300 103.00 | | 300 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 093.00 | 352 093.00 | | 352 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 341.00 | 277 341.00 | | 277 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 913.00 | | | 2 530 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 135.00 | | | 312 135.00 |
VB T. V. A. | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
VC Groupe et associés | 168 479.00 | | | 168 479.00 |
VI Groupe et associés | 303 186.00 | 303 186.00 | | 303 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 079.00 | 2 678 801.00 | 553 277.00 | 3 232 079.00 |
VW T.V.A. | 613 219.00 | 613 219.00 | | 613 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 093.00 | 2 165 093.00 | | 2 165 093.00 |