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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 468.00 | 87 267.00 | 34 201.00 | 121 468.00 |
AH Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 909 617.00 | 761 462.00 | 148 155.00 | 909 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 618.00 | 599 146.00 | 48 472.00 | 647 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 009.00 | 157 441.00 | 37 568.00 | 195 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 751.00 | 1 605 315.00 | 515 436.00 | 2 120 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 228.00 | 46 140.00 | 1 343 088.00 | 1 389 228.00 |
BZ Autres créances | 408 953.00 | | 408 953.00 | 408 953.00 |
CF Disponibilités | 1 566 192.00 | | 1 566 192.00 | 1 566 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 859.00 | 46 140.00 | 3 401 719.00 | 3 447 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 611.00 | 1 651 455.00 | 3 917 155.00 | 5 568 611.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 230.00 | 1 767 051.00 | | 1 255 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 192.00 | 288 179.00 | | 193 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 422.00 | 2 220 230.00 | | 1 613 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 217 646.00 | | 59 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 163.00 | 35 689.00 | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 745.00 | 314 282.00 | | 248 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 803.00 | 1 096 590.00 | | 892 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 484.00 | | |
EA Autres dettes | 887 023.00 | 71 718.00 | | 887 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 303 733.00 | 1 765 345.00 | | 2 303 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 155.00 | 3 985 575.00 | | 3 917 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 538 978.00 | | 6 538 978.00 | 6 538 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 538 978.00 | | 6 538 978.00 | 6 538 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 549 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 146 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | 28 715.00 | | 3 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | 28 715.00 | | 3 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 2 662.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 4 662.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | 24 053.00 | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 318.00 | 81 924.00 | | 68 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 163.00 | 7 218 603.00 | | 6 553 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 971.00 | 6 930 424.00 | | 6 359 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 192.00 | 288 179.00 | | 193 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 942.00 | | 9 809.00 | 2 110 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 101.00 | | 1 667.00 | 130 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 907.00 | | 7 337.00 | 1 744 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 934.00 | | 805.00 | 235 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 398.00 | 141 917.00 | | 1 463 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 018.00 | 23 249.00 | | 64 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 380.00 | 118 669.00 | | 1 399 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 329.00 | 4 032.00 | 10 221.00 | 52 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 329.00 | 4 032.00 | 10 221.00 | 52 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 329.00 | 4 032.00 | 10 221.00 | 52 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 032.00 | 10 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 745.00 | 248 745.00 | | 248 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 691.00 | 230 691.00 | | 230 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 465.00 | 251 465.00 | | 251 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 023.00 | 887 023.00 | | 887 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 861.00 | 1 333 861.00 | | 1 333 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
VB T. V. A. | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
VC Groupe et associés | 299 724.00 | 299 724.00 | | 299 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 45 460.00 | 154 540.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 093.00 | 1 788 987.00 | 148 106.00 | 1 937 093.00 |
VW T.V.A. | 388 009.00 | 388 009.00 | | 388 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 570.00 | 2 133 030.00 | 154 540.00 | 2 287 570.00 |