| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 464.00 | 88 149.00 | 7 314.00 | 95 464.00 |
AH Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 909 616.00 | 648 419.00 | 261 197.00 | 909 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 460.00 | 681 899.00 | 92 560.00 | 774 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 951.00 | 177 919.00 | 46 031.00 | 223 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 382.00 | 1 596 387.00 | 652 994.00 | 2 249 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 262.00 | 142 450.00 | 3 238 812.00 | 3 381 262.00 |
BZ Autres créances | 509 114.00 | | 509 114.00 | 509 114.00 |
CF Disponibilités | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 293.00 | 142 450.00 | 3 795 843.00 | 3 938 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 675.00 | 1 738 837.00 | 4 448 838.00 | 6 187 675.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 745 166.00 | 1 473 234.00 | | 1 745 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884.00 | 271 931.00 | | 21 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 051.00 | 1 910 166.00 | | 1 932 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 353.00 | 303 186.00 | | 156 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 102.00 | 276 806.00 | | 499 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 154.00 | 1 293 391.00 | | 1 495 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 9 445.00 | | 862.00 |
EA Autres dettes | 355 007.00 | 277 341.00 | | 355 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 305.00 | 4 920.00 | | 10 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 786.00 | 2 165 093.00 | | 2 516 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 838.00 | 4 075 259.00 | | 4 448 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
FG Production vendue services | 7 844 525.00 | | 7 844 525.00 | 7 844 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 655.00 | | 7 854 655.00 | 7 854 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 986 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 120.00 | |
GE Autres charges | | | 320 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 892 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662.00 | 1 100.00 | | 2 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 361.00 | 1 468.00 | | 68 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 361.00 | 23 068.00 | | 68 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 699.00 | -21 968.00 | | -65 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 474.00 | 7 704 827.00 | | 7 992 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 589.00 | 7 432 895.00 | | 7 970 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 884.00 | 271 931.00 | | 21 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 011.00 | | 80 371.00 | 2 169 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 089.00 | | 9 675.00 | 96 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 779.00 | | 70 249.00 | 1 837 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 142.00 | | 447.00 | 235 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 118.00 | 56 121.00 | 125 788.00 | 212 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 118.00 | 56 121.00 | 125 788.00 | 212 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 118.00 | 56 121.00 | 125 788.00 | 212 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 103.00 | 499 103.00 | | 499 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 845.00 | 360 845.00 | | 360 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 042.00 | 454 042.00 | | 454 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 008.00 | 355 008.00 | | 355 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 794.00 | 3 208 794.00 | | 3 208 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 468.00 | | 172 468.00 | 172 468.00 |
VB T. V. A. | 144 963.00 | 144 963.00 | | 144 963.00 |
VC Groupe et associés | 171 556.00 | 171 556.00 | | 171 556.00 |
VI Groupe et associés | 156 354.00 | 156 354.00 | | 156 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 779.00 | 162 779.00 | | 162 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 042.00 | 3 751 984.00 | 264 057.00 | 4 016 042.00 |
VW T.V.A. | 655 948.00 | 655 848.00 | | 655 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 787.00 | 2 518 787.00 | | 2 518 787.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |