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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 800.00 | 64 018.00 | 55 782.00 | 119 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 909 616.00 | 706 985.00 | 202 631.00 | 909 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 426.00 | 554 398.00 | 88 028.00 | 642 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 862.00 | 137 995.00 | 54 867.00 | 192 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 934.00 | | 91 934.00 | 91 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 942.00 | 1 463 397.00 | 647 544.00 | 2 110 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 253.00 | 52 329.00 | 2 272 924.00 | 2 325 253.00 |
BZ Autres créances | 309 145.00 | | 309 145.00 | 309 145.00 |
CF Disponibilités | 699 523.00 | | 699 523.00 | 699 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 360.00 | 52 329.00 | 3 338 031.00 | 3 390 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 302.00 | 1 515 726.00 | 3 985 575.00 | 5 501 302.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 767 051.00 | 1 745 166.00 | | 1 767 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 178.00 | 21 884.00 | | 288 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 230.00 | 1 932 051.00 | | 2 220 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 645.00 | 156 353.00 | | 217 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 282.00 | 499 102.00 | | 314 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 590.00 | 1 470 834.00 | | 1 096 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 25 182.00 | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 71 718.00 | 355 007.00 | | 71 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 935.00 | 10 305.00 | | 26 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 345.00 | 2 516 786.00 | | 1 765 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 575.00 | 4 448 838.00 | | 3 985 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
FG Production vendue services | 7 011 754.00 | 13 439.00 | 7 025 193.00 | 7 011 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 058 894.00 | 13 439.00 | 7 072 333.00 | 7 058 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 207 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 714.00 | 2 662.00 | | 28 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 714.00 | 2 662.00 | | 28 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 68 361.00 | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 68 361.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 052.00 | -65 699.00 | | 24 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 603.00 | 7 992 474.00 | | 7 218 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 424.00 | 7 970 589.00 | | 6 930 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 178.00 | 21 884.00 | | 288 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 856.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 382.00 | | 132 647.00 | 2 249 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 087.00 | 2 110 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 448.00 | 130 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 638.00 | 1 744 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 764.00 | | 58 785.00 | 105 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 029.00 | | 73 517.00 | 1 908 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 589.00 | | 345.00 | 235 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 388.00 | 136 097.00 | 269 087.00 | 1 596 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 149.00 | 10 317.00 | 34 448.00 | 88 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 238.00 | 125 780.00 | 234 638.00 | 1 508 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 450.00 | 5 467.00 | 95 588.00 | 142 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 450.00 | 5 467.00 | 95 588.00 | 142 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 450.00 | 5 467.00 | 95 586.00 | 142 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 467.00 | 95 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 282.00 | 314 282.00 | | 314 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 669.00 | 236 669.00 | | 236 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 952.00 | 316 952.00 | | 316 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 934.00 | | 91 934.00 | 91 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 513.00 | 2 257 513.00 | | 2 257 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
VB T. V. A. | 114 384.00 | 114 384.00 | | 114 384.00 |
VC Groupe et associés | 179 506.00 | 179 506.00 | | 179 506.00 |
VI Groupe et associés | 217 646.00 | 217 646.00 | | 217 646.00 |
VP Divers | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 030.00 | 2 613 356.00 | 159 674.00 | 2 773 030.00 |
VW T.V.A. | 499 150.00 | 499 150.00 | | 499 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 656.00 | 1 729 656.00 | | 1 729 656.00 |