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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 306.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 026.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 749.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 732.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 355 894.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 808.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 389 633.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 990 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 041 997.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 580 554.00 | 462 343.00 | | 580 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 499.00 | 124 211.00 | | 50 499.00 |
DL TOTAL (I) | 639 413.00 | 594 914.00 | | 639 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 596.00 | 12 518.00 | | 22 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 511.00 | 100 297.00 | | 103 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 259.00 | 102 885.00 | | 139 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 794.00 | 117 669.00 | | 106 794.00 |
EA Autres dettes | 30 424.00 | 28 339.00 | | 30 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 584.00 | 361 708.00 | | 402 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 997.00 | 956 622.00 | | 1 041 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 584.00 | 355 653.00 | | 402 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 085.00 | | 25 150.00 | 178 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 049.00 | 186 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 049.00 | 164 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 264.00 | | 940.00 | 13 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 381.00 | | 24 210.00 | 157 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 430.00 | 19 072.00 | 17 049.00 | 132 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 3 372.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 905.00 | 15 699.00 | 17 049.00 | 130 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 259.00 | 139 259.00 | | 139 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 021.00 | | | 318 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VI Groupe et associés | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 242.00 | 473 242.00 | 6 000.00 | 479 242.00 |
VW T.V.A. | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 584.00 | 402 584.00 | | 402 584.00 |