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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 9 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 352.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 367 389.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 569 705.00 | |
CF Disponibilités | | | 134 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 116 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 197 423.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 631 053.00 | 580 554.00 | | 631 053.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 096.00 | 50 499.00 | | 87 096.00 |
DL TOTAL (I) | 726 509.00 | 639 413.00 | | 726 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 785.00 | 22 596.00 | | 42 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 039.00 | 103 511.00 | | 119 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 830.00 | 139 259.00 | | 168 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 551.00 | 106 794.00 | | 109 551.00 |
EA Autres dettes | 30 708.00 | 30 424.00 | | 30 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 914.00 | 402 584.00 | | 470 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 423.00 | 1 041 997.00 | | 1 197 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 988.00 | 402 584.00 | | 441 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 186.00 | | 50 456.00 | 186 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 543.00 | | 50 456.00 | 164 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 453.00 | 20 837.00 | | 134 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 306.00 | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 556.00 | 20 530.00 | | 129 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 830.00 | 168 830.00 | | 168 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 127.00 | | | 331 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 785.00 | 13 859.00 | 28 926.00 | 42 785.00 |
VI Groupe et associés | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 608.00 | 393 608.00 | 6 000.00 | 399 608.00 |
VW T.V.A. | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 914.00 | 441 988.00 | 28 926.00 | 470 914.00 |