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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 344.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 457.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 583.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 245.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 413 284.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 843.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 508 871.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 125 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 192 004.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 718 149.00 | 631 053.00 | | 718 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 138.00 | 87 096.00 | | 147 138.00 |
DL TOTAL (I) | 873 647.00 | 726 509.00 | | 873 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 934.00 | 42 785.00 | | 28 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 119 039.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 238.00 | 168 830.00 | | 179 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 736.00 | 109 551.00 | | 105 736.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | 30 708.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 357.00 | 470 914.00 | | 318 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 004.00 | 1 197 423.00 | | 1 192 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 340.00 | 441 988.00 | | 303 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 042.00 | | 4 430.00 | 236 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 204.00 | | 7 000.00 | 14 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 999.00 | | -2 570.00 | 214 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 291.00 | 19 537.00 | 174 827.00 | 155 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 2 656.00 | 7 860.00 | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 087.00 | 16 880.00 | 166 968.00 | 150 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 388.00 | 393 388.00 | | 393 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 934.00 | 13 917.00 | 15 017.00 | 28 934.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 179.00 | 446 179.00 | 6 000.00 | 452 179.00 |
VW T.V.A. | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 357.00 | 303 340.00 | 15 017.00 | 318 357.00 |