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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 410.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 275.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 255.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 23.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 295 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 081.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 486 557.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 887 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 976 920.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 341 647.00 | 718 149.00 | | 341 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 175.00 | 147 138.00 | | 67 175.00 |
DL TOTAL (I) | 417 182.00 | 873 647.00 | | 417 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 368.00 | 28 934.00 | | 51 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 982.00 | 238.00 | | 345 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | 180 966.00 | | 77 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 753.00 | 104 008.00 | | 84 753.00 |
EA Autres dettes | | 4 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 738.00 | 318 357.00 | | 559 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 920.00 | 1 192 004.00 | | 976 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 472.00 | 303 340.00 | | 528 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 073.00 | | 47 044.00 | 241 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 286 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 257 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 429.00 | | 47 044.00 | 212 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 827.00 | 22 168.00 | | 174 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 2 934.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 968.00 | 19 234.00 | | 166 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 368.00 | 20 102.00 | 31 266.00 | 51 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 734.00 | 430 734.00 | | 430 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 392.00 | 340 392.00 | | 340 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 392.00 | 340 392.00 | 6 000.00 | 346 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 738.00 | 528 472.00 | 31 266.00 | 559 738.00 |