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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 245.00 | 848 042.00 | 134 203.00 | 982 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 728.00 | 711 110.00 | 343 618.00 | 1 054 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 004.00 | | 320 004.00 | 320 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 630.00 | 1 848 805.00 | 797 824.00 | 2 646 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
BT Marchandises | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 336.00 | 157 559.00 | 3 314 777.00 | 3 472 336.00 |
BZ Autres créances | 4 199 793.00 | | 4 199 793.00 | 4 199 793.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 067.00 | 157 559.00 | 7 890 508.00 | 8 048 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 694 697.00 | 2 006 364.00 | 8 688 333.00 | 10 694 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 592.00 | | | 477 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 299 140.00 | | | 2 299 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 786.00 | | | 752 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 882 518.00 | | | 4 882 518.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 600.00 | | | 460 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 600.00 | | | 460 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 477.00 | | | 870 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 497.00 | | | 2 484 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 717.00 | | | 860 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 214.00 | | | 3 345 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 688 333.00 | | | 8 688 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 214.00 | | | 3 345 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 977 448.00 | | 14 977 448.00 | 14 977 448.00 |
FG Production vendue services | 108 744.00 | | 108 744.00 | 108 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 086 192.00 | | 15 086 192.00 | 15 086 192.00 |
FM Production stockée | | | -23 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 139 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 458.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 063 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 051.00 | | | 344 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 194 548.00 | | | 15 194 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 441 762.00 | | | 14 441 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 786.00 | | | 752 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649 691.00 | | | 649 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 625.00 | | | 2 326 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 260 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 970 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 972.00 | | | 2 036 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 805.00 | 253 717.00 | 39 160.00 | 1 848 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 152.00 | 253 717.00 | 39 160.00 | 1 559 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 600.00 | 68 600.00 | 157 096.00 | 460 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 600.00 | 68 600.00 | 157 096.00 | 460 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 043.00 | 2 709 043.00 | | 2 709 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 640.00 | 325 640.00 | | 325 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 969.00 | 318 969.00 | | 318 969.00 |
UX Autres créances clients | 4 351 196.00 | | | 4 351 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 483.00 | | | 242 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 320 570.00 | | | 3 320 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 113 164.00 | 7 870 681.00 | 242 483.00 | 8 113 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 189.00 | 3 589 415.00 | 691 774.00 | 4 281 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |