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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 191.00 | 846 921.00 | 98 270.00 | 945 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 844.00 | 1 281 878.00 | 1 496 966.00 | 2 778 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 002.00 | | 254 002.00 | 254 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 511 021.00 | 2 128 800.00 | 11 382 221.00 | 13 511 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BT Marchandises | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537 315.00 | 584 086.00 | 3 953 229.00 | 4 537 315.00 |
BZ Autres créances | 8 721 072.00 | | 8 721 072.00 | 8 721 072.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 434 717.00 | 584 086.00 | 12 850 631.00 | 13 434 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 945 738.00 | 2 712 886.00 | 24 232 852.00 | 26 945 738.00 |
CU Autres participations | 6 806 983.00 | | 6 806 983.00 | 6 806 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 100.00 | 1 665 100.00 | | 1 665 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 022 743.00 | 4 022 743.00 | | 4 022 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 510.00 | 123 000.00 | | 166 510.00 |
DH Report à nouveau | 5 573 418.00 | 4 511 224.00 | | 5 573 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 592.00 | 1 355 705.00 | | 1 437 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 088.00 | 5 588.00 | | 4 088.00 |
DL TOTAL (I) | 12 869 451.00 | 11 683 360.00 | | 12 869 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 010.00 | 357 450.00 | | 302 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 010.00 | 357 450.00 | | 302 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 548 576.00 | 4 866 852.00 | | 7 548 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 440.00 | 2 924 674.00 | | 2 549 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 653.00 | 1 047 042.00 | | 958 653.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 289 632.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 061 391.00 | 9 170 951.00 | | 11 061 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 232 852.00 | 21 211 760.00 | | 24 232 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 947 054.00 | | 16 947 054.00 | 16 947 054.00 |
FG Production vendue services | 157 833.00 | | 157 833.00 | 157 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 104 887.00 | | 17 104 887.00 | 17 104 887.00 |
FM Production stockée | | | 15 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 230 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 159 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 010.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 648 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 563.00 | 36 514.00 | | 74 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 563.00 | 36 514.00 | | 74 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 2 515.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 32 172.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 34 687.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 580.00 | 1 827.00 | | 73 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 711.00 | 555 850.00 | | 474 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 583 748.00 | 17 608 231.00 | | 17 583 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146 156.00 | 16 252 527.00 | | 16 146 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 592.00 | 1 355 705.00 | | 1 437 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 450.00 | 44 010.00 | 99 450.00 | 357 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 450.00 | 44 010.00 | 99 450.00 | 357 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 440.00 | 2 549 440.00 | | 2 549 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 932.00 | 483 932.00 | | 483 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 485.00 | 375 485.00 | | 375 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 907 620.00 | 3 907 620.00 | | 3 907 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 694.00 | | 629 694.00 | 629 694.00 |
VB T. V. A. | 276 908.00 | 276 908.00 | | 276 908.00 |
VC Groupe et associés | 8 417 889.00 | 8 417 889.00 | | 8 417 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 548 576.00 | 3 692 567.00 | 3 856 009.00 | 7 548 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 258 387.00 | 12 628 693.00 | 629 694.00 | 13 258 387.00 |
VW T.V.A. | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 061 392.00 | 7 205 383.00 | 3 856 009.00 | 11 061 392.00 |