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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 071.00 | 837 017.00 | 124 054.00 | 961 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046 398.00 | 1 590 891.00 | 1 455 507.00 | 3 046 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 095.00 | | 262 095.00 | 262 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 802 546.00 | 2 427 908.00 | 11 374 639.00 | 13 802 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BT Marchandises | 125 830.00 | | 125 830.00 | 125 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 240.00 | | 174 240.00 | 174 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249 328.00 | 641 204.00 | 4 608 124.00 | 5 249 328.00 |
BZ Autres créances | 7 658 719.00 | | 7 658 719.00 | 7 658 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 212.00 | | 164 212.00 | 164 212.00 |
CF Disponibilités | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 440 237.00 | 641 204.00 | 12 799 033.00 | 13 440 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 242 785.00 | 3 069 112.00 | 24 173 672.00 | 27 242 785.00 |
CU Autres participations | 6 806 983.00 | | 6 806 983.00 | 6 806 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 100.00 | | | 1 665 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 022 743.00 | | | 4 022 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 510.00 | | | 166 510.00 |
DH Report à nouveau | 6 611 010.00 | | | 6 611 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 518.00 | | | 1 741 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DL TOTAL (I) | 14 209 469.00 | | | 14 209 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 930 070.00 | | | 930 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 070.00 | | | 930 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 738.00 | | | 4 464 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 485.00 | | | 3 264 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 994.00 | | | 1 284 994.00 |
EA Autres dettes | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 034 134.00 | | | 9 034 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 173 672.00 | | | 24 173 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 647 557.00 | | | 5 647 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 736 296.00 | | 20 736 296.00 | 20 736 296.00 |
FG Production vendue services | 392 010.00 | | 392 010.00 | 392 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 128 306.00 | | 21 128 306.00 | 21 128 306.00 |
FM Production stockée | | | -14 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 346 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 902 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 788 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 782 070.00 | |
GE Autres charges | | | 20 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 094 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 121.00 | | | 623 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 505 621.00 | | | 21 505 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 764 103.00 | | | 19 764 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 518.00 | | | 1 741 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 010.00 | 782 070.00 | 154 010.00 | 302 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 010.00 | 782 070.00 | 154 010.00 | 302 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 485.00 | 3 264 485.00 | | 3 264 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 030.00 | 566 030.00 | | 566 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 998.00 | 368 998.00 | | 368 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 882.00 | 349 965.00 | | 369 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 464 738.00 | 1 078 162.00 | 3 386 576.00 | 4 464 738.00 |