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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
AN Terrains | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 367.00 | 826 897.00 | 64 471.00 | 891 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 023.00 | 1 084 446.00 | 735 577.00 | 1 820 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 818.00 | | 246 818.00 | 246 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 656 363.00 | 2 200 996.00 | 10 455 366.00 | 12 656 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BT Marchandises | 143 970.00 | | 143 970.00 | 143 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677 760.00 | 200 720.00 | 4 477 040.00 | 4 677 760.00 |
BZ Autres créances | 6 041 728.00 | | 6 041 728.00 | 6 041 728.00 |
CF Disponibilités | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 957 114.00 | 200 720.00 | 10 756 394.00 | 10 957 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 613 477.00 | 2 401 716.00 | 21 211 760.00 | 23 613 477.00 |
CU Autres participations | 6 682 501.00 | | 6 682 501.00 | 6 682 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 100.00 | | | 1 665 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 022 743.00 | | | 4 022 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 511 224.00 | | | 4 511 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 705.00 | | | 1 355 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 11 683 359.00 | | | 11 683 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 357 450.00 | | | 357 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 450.00 | | | 357 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 866 852.00 | | | 4 866 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 674.00 | | | 2 924 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 042.00 | | | 1 047 042.00 |
EA Autres dettes | 289 632.00 | | | 289 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 170 951.00 | | | 9 170 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 211 760.00 | | | 21 211 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 648.00 | | | 5 206 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 678 333.00 | | 16 678 333.00 | 16 678 333.00 |
FG Production vendue services | 254 994.00 | | 254 994.00 | 254 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 933 327.00 | | 16 933 327.00 | 16 933 327.00 |
FM Production stockée | | | -12 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 535 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 450.00 | |
GE Autres charges | | | 29 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 630 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 085.00 | 52 893.00 | | 96 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 850.00 | | | 555 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 608 231.00 | | | 17 608 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 252 527.00 | | | 16 252 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 705.00 | | | 1 355 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 446 195.00 | | | 446 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 319.00 | | 6 867 496.00 | 6 062 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 386.00 | 6 929 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 452.00 | 12 656 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 067.00 | 5 437 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 759.00 | | 2 882 698.00 | 2 717 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 907.00 | | 3 984 798.00 | 3 054 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 801.00 | 256 090.00 | 155 895.00 | 2 100 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 148.00 | 256 090.00 | 155 895.00 | 1 811 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 900.00 | 357 450.00 | 573 900.00 | 573 900.00 |
6T Sur comptes clients | 209 392.00 | 29 536.00 | 38 208.00 | 209 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 392.00 | 29 536.00 | 38 208.00 | 209 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 292.00 | 386 986.00 | 612 108.00 | 783 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 674.00 | 2 924 674.00 | | 2 924 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 469.00 | 527 469.00 | | 527 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 368.00 | 309 368.00 | | 309 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 632.00 | 289 632.00 | | 289 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 818.00 | | 246 818.00 | 246 818.00 |
UX Autres créances clients | 4 429 508.00 | 4 429 508.00 | | 4 429 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 252.00 | | 248 252.00 | 248 252.00 |
VB T. V. A. | 246 592.00 | 246 592.00 | | 246 592.00 |
VC Groupe et associés | 5 753 422.00 | 5 753 422.00 | | 5 753 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 866 852.00 | 902 548.00 | 3 164 850.00 | 4 866 852.00 |
VI Groupe et associés | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 472.00 | | | 839 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 009 583.00 | 10 514 513.00 | 495 070.00 | 11 009 583.00 |
VW T.V.A. | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 951.00 | 5 206 648.00 | 3 164 850.00 | 9 170 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
ST Autres comptes | 3 088 017.00 | | | 3 088 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 717 200.00 | | | 1 717 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 943.00 | | | 290 943.00 |
YT Sous‐traitance | 310 404.00 | | | 310 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 633.00 | | | 325 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 041.00 | | | 111 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 825.00 | | | 151 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 323 622.00 | | | 3 323 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 374 259.00 | | | 2 374 259.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 512 050.00 | | | 5 512 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |