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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 507.00 | 30 932.00 | 23 575.00 | 54 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 384.00 | 41 958.00 | 17 426.00 | 59 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 717.00 | 90 726.00 | 69 991.00 | 160 717.00 |
BN En cours de production de biens | 159 530.00 | 41 788.00 | 117 742.00 | 159 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 570 436.00 | 60 274.00 | 510 161.00 | 570 436.00 |
CF Disponibilités | 678 376.00 | | 678 376.00 | 678 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 680.00 | 102 063.00 | 1 336 617.00 | 1 438 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 398.00 | 192 789.00 | 1 406 608.00 | 1 599 398.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 100.00 | 586 100.00 | | 586 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
DH Report à nouveau | 696 077.00 | 794 147.00 | | 696 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 581.00 | -98 069.00 | | -7 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 364.00 | 1 327 946.00 | | 1 320 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 495.00 | 19 518.00 | | 34 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 483.00 | 15 987.00 | | 14 483.00 |
EA Autres dettes | 37 264.00 | 11 000.00 | | 37 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 243.00 | 48 957.00 | | 86 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 608.00 | 1 376 903.00 | | 1 406 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 952.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 437.00 | | | 400 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024 117.00 | 17.00 | | 2 024 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 144 000.00 | | | 43 144 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 681.00 | 17.00 | | 451 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 243.00 | -17.00 | | -51 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 807.00 | 256 206.00 | | 928 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 388.00 | 354 276.00 | | 936 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 581.00 | -98 069.00 | | -7 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 005.00 | 18 338.00 | | 20 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 764.00 | | 64 394.00 | 527 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 440.00 | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 440.00 | 160 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 498.00 | | 44 394.00 | 69 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 430.00 | | 20 000.00 | 440 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 335.00 | 3 392.00 | | 87 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 498.00 | 3 392.00 | | 69 498.00 |