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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 507.00 | 35 901.00 | 18 606.00 | 54 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 384.00 | 45 213.00 | 14 171.00 | 59 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 717.00 | 103 950.00 | 41 767.00 | 145 717.00 |
BN En cours de production de biens | 351 327.00 | | 351 327.00 | 351 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 474 222.00 | 263 897.00 | 210 324.00 | 474 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CF Disponibilités | 218 173.00 | | 218 173.00 | 218 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 611.00 | 263 897.00 | 865 713.00 | 1 129 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 329.00 | 367 848.00 | 907 480.00 | 1 275 329.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 100.00 | 586 100.00 | | 586 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
DH Report à nouveau | 688 496.00 | 696 077.00 | | 688 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 810.00 | -7 581.00 | | -471 810.00 |
DL TOTAL (I) | 848 554.00 | 1 320 364.00 | | 848 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 412.00 | 34 495.00 | | 31 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | 14 483.00 | | 6 520.00 |
EA Autres dettes | 20 993.00 | 37 264.00 | | 20 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 926.00 | 86 243.00 | | 58 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 480.00 | 1 406 608.00 | | 907 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 926.00 | 86 243.00 | | 58 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
FG Production vendue services | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
FM Production stockée | | | 191 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | 437.00 | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | 400 437.00 | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 20 241.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 451 681.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | -51 243.00 | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 589.00 | 928 807.00 | | 376 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 399.00 | 936 388.00 | | 848 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 810.00 | -7 581.00 | | -471 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 334.00 | 20 005.00 | | 3 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 718.00 | | | 160 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 13 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 145 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 892.00 | | | 113 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 727.00 | 8 224.00 | | 90 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 890.00 | 8 224.00 | | 72 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
VC Groupe et associés | 381 238.00 | | | 381 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 266.00 | 516 276.00 | 8 990.00 | 525 266.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |