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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 923.00 | 43 851.00 | 16 072.00 | 59 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 823.00 | 51 933.00 | 13 889.00 | 65 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 537.00 | 113 620.00 | 96 916.00 | 210 537.00 |
BN En cours de production de biens | 862 796.00 | | 862 796.00 | 862 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 594.00 | 442 831.00 | 251 763.00 | 694 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 143 109.00 | | 143 109.00 | 143 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CF Disponibilités | 894 258.00 | | 894 258.00 | 894 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 786.00 | 442 831.00 | 2 199 955.00 | 2 642 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 323.00 | 556 451.00 | 2 296 871.00 | 2 853 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 100.00 | 586 100.00 | | 586 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
DH Report à nouveau | 216 686.00 | 688 496.00 | | 216 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 466.00 | -471 809.00 | | 130 466.00 |
DL TOTAL (I) | 979 021.00 | 848 556.00 | | 979 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 960.00 | 31 412.00 | | 213 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 555.00 | 6 520.00 | | 80 555.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 20 994.00 | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 501.00 | | | 1 022 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 849.00 | 58 926.00 | | 1 317 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 871.00 | 907 481.00 | | 2 296 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 848.00 | 58 926.00 | | 1 317 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 293.00 | | 3 002 293.00 | 3 002 293.00 |
FG Production vendue services | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 567.00 | | 3 018 567.00 | 3 018 567.00 |
FM Production stockée | | | 1 206 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 442.00 | 3 486.00 | | 14 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 442.00 | 3 486.00 | | 18 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 522.00 | 374.00 | | 10 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 978.00 | 374.00 | | 12 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 464.00 | 3 112.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 342.00 | 376 590.00 | | 4 507 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 876.00 | 848 399.00 | | 4 376 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 466.00 | -471 809.00 | | 130 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 718.00 | | 72 498.00 | 145 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 66 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 679.00 | 210 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 125 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 892.00 | | 14 533.00 | 113 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 990.00 | | 57 965.00 | 13 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 951.00 | 14 893.00 | 223.00 | 98 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 114.00 | 14 893.00 | 223.00 | 81 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 960.00 | 213 960.00 | | 213 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 501.00 | 1 022 501.00 | | 1 022 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 758.00 | 147 803.00 | 10 955.00 | 158 758.00 |
VW T.V.A. | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 848.00 | 1 317 848.00 | | 1 317 848.00 |