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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 923.00 | 55 701.00 | 4 222.00 | 59 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 819.00 | 60 734.00 | 7 085.00 | 67 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 857.00 | 134 271.00 | 76 586.00 | 210 857.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 664 966.00 | | 664 966.00 | 664 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 799.00 | | 752 799.00 | 752 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 656.00 | 134 271.00 | 829 385.00 | 963 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 100.00 | 586 100.00 | | 586 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
DH Report à nouveau | 403 700.00 | 347 153.00 | | 403 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 587.00 | 56 547.00 | | -290 587.00 |
DL TOTAL (I) | 744 982.00 | 1 035 569.00 | | 744 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 833.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 761.00 | 54 582.00 | | 31 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 559.00 | 26 127.00 | | 50 559.00 |
EA Autres dettes | | 757.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 022 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 403.00 | 81 541.00 | | 84 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 385.00 | 1 117 111.00 | | 829 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 403.00 | 81 541.00 | | 84 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
FM Production stockée | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | 4 009.00 | | 2 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 556.00 | 41 078.00 | | 51 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 57 103.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 57 103.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 47 157.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 267.00 | 592 334.00 | | 37 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 855.00 | 535 787.00 | | 327 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 587.00 | 56 547.00 | | -290 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 861.00 | | 1 996.00 | 208 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 746.00 | | 1 996.00 | 125 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 923.00 | 10 348.00 | | 123 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 087.00 | 10 348.00 | | 106 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VP Divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 311.00 | 78 032.00 | 9 279.00 | 87 311.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 805.00 | 79 046.00 | | 21 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 750.00 | 19 665.00 | | 20 750.00 |
ST Autres comptes | 30 605.00 | 51 291.00 | | 30 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 826.00 | 37 301.00 | | 37 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
YT Sous‐traitance | 3 651.00 | 121 359.00 | | 3 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 173.00 | 79 046.00 | | 23 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 91 484.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 127.00 | 55 254.00 | | 18 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 833.00 | 237 948.00 | | 92 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |