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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 021.00 | 57 473.00 | 4 547.00 | 62 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 070.00 | 57 473.00 | 264 596.00 | 322 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 219.00 | 64 131.00 | 178 088.00 | 242 219.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 519.00 | 64 131.00 | 201 387.00 | 265 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 588.00 | 121 605.00 | 465 983.00 | 587 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 139 833.00 | | | 139 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
DL TOTAL (I) | 227 931.00 | | | 227 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
EA Autres dettes | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 983.00 | | | 465 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 859.00 | | 2 411.00 | 347 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 322 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 62 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 610.00 | | 2 411.00 | 84 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 475.00 | 4 369.00 | 10 370.00 | 63 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 475.00 | 4 369.00 | 10 370.00 | 63 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 772.00 | 28 008.00 | 2 649.00 | 38 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 772.00 | 28 008.00 | 2 649.00 | 38 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 772.00 | 28 008.00 | 2 649.00 | 38 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 008.00 | 2 649.00 | |