| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 42 500.00 | 202 500.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 771.00 | 59 304.00 | 3 467.00 | 62 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 820.00 | 101 804.00 | 221 016.00 | 322 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 584.00 | 64 131.00 | 161 452.00 | 225 584.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CF Disponibilités | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 039.00 | 64 131.00 | 204 908.00 | 269 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 859.00 | 165 935.00 | 425 923.00 | 591 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 147 062.00 | | | 147 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 217 814.00 | | | 217 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
EA Autres dettes | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 109.00 | | | 208 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 923.00 | | | 425 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 109.00 | | | 208 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 070.00 | | 750.00 | 322 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 021.00 | | 750.00 | 62 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 473.00 | 1 831.00 | | 57 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 473.00 | 1 831.00 | | 57 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 42 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 131.00 | 42 500.00 | | 64 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 131.00 | 42 500.00 | | 64 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 225 584.00 | | | 225 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 669.00 | 238 620.00 | 15 049.00 | 253 669.00 |
VW T.V.A. | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 109.00 | 208 109.00 | | 208 109.00 |