| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 42 500.00 | 202 500.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 771.00 | 61 135.00 | 1 635.00 | 62 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 820.00 | 103 635.00 | 219 184.00 | 322 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 169.00 | | 82 169.00 | 82 169.00 |
BZ Autres créances | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CF Disponibilités | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 769.00 | | 160 769.00 | 160 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 588.00 | 103 635.00 | 379 953.00 | 483 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 135 614.00 | | | 135 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 799.00 | | | -27 799.00 |
DL TOTAL (I) | 165 016.00 | | | 165 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
EA Autres dettes | 139 988.00 | | | 139 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 938.00 | | | 214 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 953.00 | | | 379 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 938.00 | | | 214 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 820.00 | | | 322 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 304.00 | 1 831.00 | | 59 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 304.00 | 1 831.00 | | 59 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 64 131.00 | 2 450.00 | 66 581.00 | 64 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 631.00 | 2 450.00 | 66 581.00 | 106 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 631.00 | 2 450.00 | 66 581.00 | 106 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | 66 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VC Groupe et associés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 589.00 | 140 540.00 | 15 049.00 | 155 589.00 |
VW T.V.A. | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 938.00 | 214 938.00 | | 214 938.00 |